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银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金2018年年度报告

发布时间:2019-04-05 04:52:21    浏览次数:    财经首页    我来说两句()

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........22TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细.....................52TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................52TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  注:本基金的业绩比较基准为:中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本基金以中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数为标的指数,原则上将不低于80%的非现金资产投资于中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数成份券,选用以上业绩比较基准可以有效评估本基金投资组合业绩,反映本基金的风格特点。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中标的指数成份券的比例不低于本基金非现金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  [2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币,公司的股东及其出资比例分别为:西南证券股份有限公司44.10%,第一创业证券股份有限公司26.10%,东北证券股份有限公司18.90%,山西海鑫实业股份有限公司0.90%,杭州银华聚义投资合伙企业(有限合伙)3.57%,杭州银华致信投资合伙企业(有限合伙)3.20%,杭州银华汇h投资合伙企业(有限合伙)3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  截至2018年12月31日,本基金管理人管理着111只证券投资基金,具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金(LOF)、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  800等权重指数增强分级证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  限公司异常交易监控实施细则》,规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、报备流程。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  对照2011年8月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人又对上述制度进行了修改完善,进一步修订了公平交易的范围,修订了对不同投资组合同日反向交易的监控重点,并强调了本基金管理人内部控制的要求,具体控制方法为:1、交易所市场的公平交易均通过恒生交易系统实现,不掺杂任何的人为判断,所有交易均通过恒生投资系统公平交易模块电子化强制执行,公平交易程序自动启动;2、一般情况下,场外交易指令以组合的名义下达,执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易,并确保非集中竞价交易与投资组合一一对应,且各投资组合获得公平的交易机会;3、对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;4、本基金管理人使用恒生O3.2系统的公平交易稽核分析模块,定期及不定期进行报告分析,对公平交易的情况进行检查,以规范操作流程,适应公平交易的需要。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  综上所述,本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督,来确保公平交易制度得到切实执行。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  报告期内,本基金管理人根据《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》及相关配套制度,在研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节,建立了健全有效的公平交易执行体系,公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下:TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  在投资决策环节,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内(1日内、3日内及5日内)同向交易的交易价差从T检验(置信度为95%)和溢价率占优频率等方面进行了专项分析,未发现违反公平交易制度的异常情况。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次,原因是指数型投资组合投资策略需要,未TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  所加大。工业增加值呈现下滑态势,工业企业收入和利润回落,下业盈利下滑更加显著。物价水平整体平稳,工业品价格涨幅趋于下降。市场流动性方面,央行维持稳健的货币政策基调,采取了一系列逆周期措施,进行了四次降准操作,增量开展中期借贷便利(MLF)提供了中长期流动性,并三次增加再、再贴现额度,创设定向中期借贷便利(TMLF)操作,加大对实体经济的支持力度。全年来看,存款类机构7天质押式回购利率均值较去年下行10bp左右至TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  债市方面,各类债券品种收益率整体大幅下行。分季度来看,一季度资金面环境好于预期,叠加同期海外和A股均出现较大幅度回调,全球风险偏好回落,债券市场收益率快速下行。二季度,市场先在油价上涨和美债收益率上行推动下出现调整,6月之后贸易战压力升温,出现急跌,再度引发长债收益率下行。与此同时,信用违约事件的不断发生推动中低评级信用债收益率上行,各债券品种呈现分化格局。三季度,债券市场收益率呈现先下行后上行的特征。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  7月中上旬,中美贸易战升级、社融增速不及预期推动债券市场收益率下行,8月中旬之后资金面收紧、地方专项债加快发行、通胀预期升温、汇率贬值多因素叠加,引发市场收益率上行调整。四季度,在境内外持续下跌、央行降准操作及经济数据走弱的带动下,债券市场收益率震荡下行。全年来看,10年国债收益率下行65bp左右,10年国开债收益率下行120bp左右,信用债分化加剧,中高资质信用债收益率下行幅度在130-150bp。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  1.0879元,本报告期基金份额净值增长率为11.23%;截至本报告期末银华中债-10年期国债期TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  货期限匹配金融债指数C基金份额净值为1.0805元,本报告期基金份额净值增长率为10.73%;同期业绩比较基准收益率为8.39%。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  展望2019年,全球经济和金融市场面临较大不确定性,中美贸易争端仍在持续,可能对全球经济增长前景构成负面影响。同时,美国等主要发达经济体货币政策调整也可能引发全球流动性收紧,并对新兴市场国家形成外溢效应。国内经济方面,在房地产销售持续放缓背景下,房地产企业资金压力加剧,已放缓了拿地进程,并对房地产投资形成实质制约。2019年在赤字率上TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  升和专项政府债扩容的推动下,基建投资可能发挥“补短板”的托底作用,但受到隐形债务制约和经济增长下行对财政收入的拖累,其上行空间可能有限。通胀方面,工业品价格大概率继续回落,CPI受低基数影响2019年上半年中枢可能有所抬升,但难以持续大幅上行。资金面方面,TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  基于如上对基本面状况的分析,本基金将继续跟踪指数标的的风险特征,并优化组合结构。4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本报告期内,本基金管理人进一步健全了风险控制和监察稽核机制,根据不同基金的特点与发展情况,及时界定新的风险点,评价风险级别,并纳入稽核计划。首先,本基金管理人以中国证监会“季度监察稽核项目表”为基础,对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务进行每季度的风险自查,并对其他业务环节进行不定期抽查。“季度监察稽核项目表”由各部门风险控制管理员组织关键岗位业务人员填报自查结果,部门总监签字确认后将稽核结果报督察长及公司总经理。在持续关注对“季度监察稽核项目”表中识别的风险点进行自查的同时,还定期进行有重点的检查。在投资研究交易环节,持续进行对研究报告合规性的检查、对股票库建立及完善的跟踪检查,并对基金的投资比例进行日常监控,对关联交易的日常维护,对基金持仓流动性风险定期关注,并对公平交易执行情况进行检查等等;在营销与销售方面,本基金管理人定期对本基金宣传推介材料的合规性和费率优惠业务等进行检查;在基金的运作保障方面,本基金管理人通过加强对注册登记业务、基金会计业务、基金清算业务以及基金估值业务的检查来确保本基金财务数据的准确性。上述检查中发现问题的会通过口头改进建议、TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  不符合事项书面跟踪检查报告或警示报告的形式,及时将潜在风险通报部门总监、督察长及公司总经理,督促改进并跟踪改进效果。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  与此同时,本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定,认真做好本基金的信息披露工作,确保信息披露的真实、完整、准确、及时。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本报告期内,本基金托管人在对银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本报告期内,银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金的管理人——银华基金管理股份有限公司在银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本托管人依法对银华基金管理股份有限公司编制和披露的银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  注:1:报告截止日2018年12月31日,银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A类基金份额净值人民币1.0879元,银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C类基金份额净值人民币1.0805元;基金份额总额为85,497,695.15份,其中银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A类基金份额为69,456,563.51份,银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C类基金份额为16,041,131.64份。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2016】2784号文《瑞彩彩票准予银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金注册的批复》准予募集注册并公开发行,由银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及有关规定和《银华中债TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  -10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)发起,于2017年4月5日至2017年4月12日向社会公开募集。本基金根据销售服务费、赎回费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的,称为A类基金份额;不收取认购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金A类基金份额、C类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金为契约型开放式证券投资基金,存续期限为不定期,募集期间净认购资金总额为人民币213,000,440.27元(其中,A类份额认购有效净认购资金为人民币102,998,100.27元,折算成基金份额计102,998,100.27份;C类份额认购有效净认购资金为人民币110,002,340.00元,折算成基金份额计110,002,340.00份),在募集期间产生的利息为人民币4,260.00元(其中,A类份额认购有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  2,060.00元,折算成基金份额计2,060.00份;C类份额认购有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币2,200.00元,折算成基金份额计2,200.00份),以上实收基金(本息)合计为人民币213,004,700.27元,折合213,004,700.27份基金份额。上述募集资金已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所验证。经向中国证监会备案后,基金合同于2017年4月17日生效。本基金的基金管理人和注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金主要投资于标的指数成份券,还可以投资于国债、央行票据、政策性金融债、债券回购、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定);本基金的投资组合比例为:建仓完成后,投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中标的指数成份券的比例不低于本基金非现金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准是: 中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  “企业会计准则”)及中国证监会发布的瑞彩彩票基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的瑞彩彩票基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债),并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工具的合同。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  金融资产应当在初始确认时划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、和应收款项以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及和应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括债券投资等,其中债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报。本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为及应收款项。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  金融负债应当在初始确认时划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。和应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及收到的全部利息计入相关损益,和应收款项及其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为:TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  (1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  (3)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在实际持有期间内逐日计提;TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  (5)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  (6)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线基金的收益分配政策TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  (1)在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  (2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  (3)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局瑞彩彩票企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《瑞彩彩票全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  [2016]140号《瑞彩彩票明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《瑞彩彩票资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《瑞彩彩票租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税;TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税;TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  (4)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  注1:由原银华财富资本管理(北京)有限公司于2019年3月4日更名为银华资本管理(珠海横琴)有限公司。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付,支付日期顺延。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付,支付日期顺延。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按C类基金份额资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下:TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付,支付日期顺延。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的,由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线;并在后两道监控防线中,由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外,本基金于资TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置,通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且,基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  注:本基金主要投资于固定收益类品种,因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为人民币83,290,200.00元,无属于第一层次和第三层次的余额(2017年12月31日:本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为人民币56,643,100.00 元,无属于第一层次和第三层次的余额)。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对于合计数,比例的分母采用期末基金份额总额。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本基金管理人于2018年6月23日发布瑞彩彩票副总经理任职的公告,经本基金管理人董事会审议通过,苏薪茗先生自2018年6月21日起担任本基金管理人副总经理职务。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本报告期由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务,报告期内本基金应支付给德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬共计人民币40,000.00元。目前的审计机构连续2年为本基金提供审计服务。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  注:1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  1)当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大线)在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元,进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金,其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会;TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  3)当持有基金份额占比较高的基金份额持有量赎回本基金时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额;TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  4)当持有基金份额占比较高的基金份额持有量赎回本基金时,基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券,可能造成证券价格波动,导致本基金的收益水平发生波动。同时,巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提,会导致基金份额净值出现大幅波动;TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  5)当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时,本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下,该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%,该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  13.1.1 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站()查阅。TcF亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

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